1个月以来回报率
17.46%
3个月
28.50%
1年
74.41%
今年以来
38.71%
成立以来
569.84%
法定名称: | 必威手机版逆向策略混合型证券投资基金 | 基金简称: | 必威手机版逆向策略混合 | 风险等级: | R3 | 基金经理: | 崔莹 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金类型: | 混合型 | 基金代码: | 040035 | 成立日期: | 2012-08-16 | 币种: | CNY | |
业绩比较基准: | ||||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,084,861,693.05 | 72.61 |
其中:股票 | 1,084,861,693.05 | 72.61 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 394,088,219.73 | 26.38 |
7 | 其他各项资产 | 15,096,527.64 | 1.01 |
8 | 合计 | 1,494,046,440.42 | 100.00 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 15,862,858.00 | 1.09 |
采矿业 | - | - |
制造业 | 758,298,416.12 | 52.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
建筑业 | - | - |
批发和零售业 | 78,269,336.11 | 5.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,104,531.32 | 1.45 |
住宿和餐饮业 | - | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,699,158.75 | 12.53 |
金融业 | 14,043,894.45 | 0.96 |
房地产业 | 14,542,289.00 | 1.00 |
租赁和商务服务业 | - | - |
科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23,656.32 | 0.00 |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
教育 | - | - |
卫生和社会工作 | - | - |
文化、体育和娱乐业 | - | - |
综合 | - | - |
合计 | 1,084,861,693.05 | 74.42 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000739 | 普洛药业 | 5,249,828 | 104,156,587.52 | 7.15 |
601933 | 永辉超市 | 7,641,620 | 78,250,188.80 | 5.37 |
300113 | 顺网科技 | 3,603,334 | 77,435,647.66 | 5.31 |
600519 | 贵州茅台 | 66,300 | 73,659,300.00 | 5.05 |
600522 | 中天科技 | 7,465,600 | 71,744,416.00 | 4.92 |
603444 | 吉比特 | 145,816 | 59,841,428.24 | 4.11 |
000895 | 双汇发展 | 1,210,900 | 47,588,370.00 | 3.26 |
002028 | 思源电气 | 2,613,325 | 47,065,983.25 | 3.23 |
002475 | 立讯精密 | 1,194,725 | 45,590,706.00 | 3.13 |
603606 | 东方电缆 | 3,634,158 | 44,336,727.60 | 3.04 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | - | - |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10派3.8元 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 派现 | 2013-11-11 | 2013-11-13 |