)(净值日期：2020-07-17)
1个月以来回报率
13.60%
3个月
24.95%
1年
51.38%
今年以来
37.70%
成立以来
1547.65%
灵活配置，平衡投资
长跑健将，稳健增长
价值投资，甄选蓝筹
| 法定名称： | 必威手机版宝利配置证券投资基金 | 基金简称： | 必威手机版宝利配置混合 | 风险等级： | R3 | 基金经理： | 陈媛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型： | 混合型 | 基金代码： | 040004 | 成立日期： | 2004-08-24 | 币种： | CNY | |
| 业绩比较基准： | ||||||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,369,130,622.74 | 69.66 |
| 其中：股票 | 1,369,130,622.74 | 69.66 | |
| 2 | 固定收益投资 | 226,551,336.20 | 11.53 |
| 其中：债券 | 226,551,336.20 | 11.53 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,780,899.39 | 18.46 |
| 7 | 其他各项资产 | 6,967,645.39 | 0.35 |
| 8 | 合计 | 1,965,430,503.72 | 100.00 |
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 161,774,196.69 | 8.26 |
| 采矿业 | - | - |
| 制造业 | 780,460,502.08 | 39.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,247,783.03 | 2.05 |
| 建筑业 | - | - |
| 批发和零售业 | 43,651,163.11 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,103,245.72 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,860,641.14 | 0.35 |
| 金融业 | 45,189,942.86 | 2.31 |
| 房地产业 | 130,451,554.33 | 6.66 |
| 租赁和商务服务业 | 139,725,316.56 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211,782.98 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 545,232.00 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 卫生和社会工作 | - | - |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,905,158.00 | 0.71 |
| 综合 | 4,104.24 | 0.00 |
| 合计 | 1,369,130,622.74 | 69.89 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603345 | 安井食品 | 2,022,250 | 173,549,495.00 | 8.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,207,689 | 147,591,672.69 | 7.53 |
| 000876 | 新希望 | 4,454,516 | 140,005,437.88 | 7.15 |
| 001914 | 招商积余 | 5,235,400 | 123,503,086.00 | 6.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,333 | 68,140,963.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,622,859 | 61,928,299.44 | 3.16 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,574,000 | 61,858,200.00 | 3.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,393,976 | 50,573,449.28 | 2.58 |
| 002127 | 南极电商 | 4,112,403 | 47,703,874.80 | 2.43 |
| 601888 | 中国国旅 | 695,174 | 46,715,692.80 | 2.38 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 2,063,800.00 | 0.11 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 201,547,000.00 | 10.29 |
| 其中：政策性金融债 | 201,547,000.00 | 10.29 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 22,940,536.20 | 1.17 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 226,551,336.20 | 11.56 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190304 | 19进出04 | 700,000 | 70,105,000.00 | 3.58 |
| 160403 | 16农发03 | 600,000 | 60,516,000.00 | 3.09 |
| 190206 | 19国开06 | 400,000 | 40,032,000.00 | 2.04 |
| 150304 | 15进出04 | 300,000 | 30,894,000.00 | 1.58 |
| 123017 | 寒锐转债 | 107,768 | 13,003,286.88 | 0.66 |
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10派2.670元 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 派现 | 2020-06-24 | 2020-06-30 |
| 2019 | 10派3.710 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
| 2015 | 10派4.36元 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 派现 | 2016-01-28 | 2016-02-01 |
| 2015 | 10派2.278元 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 派现 | 2015-03-27 | 2015-03-31 |
| 2010 | 10派0.45元 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 派现 | 2011-01-17 | 2011-01-19 |
| 2008 | 10派0.40元 | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 派现 | 2008-01-08 | 2008-01-10 |
| 2007 | 10派8.00元 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 派现 | 2007-09-21 | 2007-09-25 |
| 2007 | 10派3.00元 | 2007-06-07 | 2007-06-07 | 派现 | 2007-06-08 | 2007-06-12 |
| 2006 | 10派10.00元 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 派现 | 2006-12-18 | 2006-12-20 |
| 2006 | 10派0.50元 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 派现 | 2006-06-21 | 2006-06-23 |
| 2006 | 10派0.40元 | 2006-03-21 | 2006-03-21 | 派现 | 2006-03-22 | 2006-03-24 |
| 2005 | 10派0.30元 | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 派现 | 2005-10-10 | 2005-10-12 |
| 2005 | 10派0.20元 | 2005-04-19 | 2005-04-19 | 派现 | 2005-04-20 | 2005-04-22 |
