1个月以来回报率
13.73%
3个月
40.77%
1年
83.05%
今年以来
60.61%
成立以来
382.97%
法定名称: | 必威手机版生态优先混合型证券投资基金 | 基金简称: | 必威手机版生态优先混合 | 风险等级: | R3 | 基金经理: | 陈媛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金类型: | 混合型 | 基金代码: | 000294 | 成立日期: | 2013-11-28 | 币种: | CNY | |
业绩比较基准: | ||||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 977,372,139.68 | 88.68 |
其中:股票 | 977,372,139.68 | 88.68 | |
2 | 固定收益投资 | 2,159,359.80 | 0.20 |
其中:债券 | 2,159,359.80 | 0.20 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,422,968.78 | 7.93 |
7 | 其他各项资产 | 35,117,227.62 | 3.19 |
8 | 合计 | 1,102,071,695.88 | 100.00 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 54,838,541.00 | 5.01 |
采矿业 | - | - |
制造业 | 692,954,750.19 | 63.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
建筑业 | 983.00 | 0.00 |
批发和零售业 | 61,141,279.00 | 5.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,159,297.50 | 0.20 |
住宿和餐饮业 | 8,837,893.00 | 0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,532,601.79 | 4.35 |
金融业 | 4,364,671.94 | 0.40 |
房地产业 | 46,997,938.00 | 4.30 |
租赁和商务服务业 | 31,346,546.00 | 2.87 |
科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 491,200.00 | 0.04 |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
教育 | - | - |
卫生和社会工作 | - | - |
文化、体育和娱乐业 | 26,148,478.00 | 2.39 |
综合 | 540,407.28 | 0.05 |
合计 | 977,372,139.68 | 89.37 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 911,653 | 78,238,060.46 | 7.15 |
000858 | 五 粮 液 | 489,800 | 56,424,960.00 | 5.16 |
002714 | 牧原股份 | 448,700 | 54,835,627.00 | 5.01 |
000876 | 新希望 | 1,729,200 | 54,348,756.00 | 4.97 |
000895 | 双汇发展 | 1,349,554 | 53,037,472.20 | 4.85 |
001914 | 招商积余 | 1,991,100 | 46,970,049.00 | 4.29 |
601933 | 永辉超市 | 3,751,569 | 38,416,066.56 | 3.51 |
002557 | 洽洽食品 | 768,952 | 34,687,424.72 | 3.17 |
300792 | 壹网壹创 | 148,600 | 33,732,200.00 | 3.08 |
600882 | 妙可蓝多 | 1,440,100 | 33,007,092.00 | 3.02 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 2,159,359.80 | 0.20 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 2,159,359.80 | 0.20 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
---|---|---|---|---|
127015 | 希望转债 | 13,705 | 2,159,359.80 | 0.20 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10派4.88元 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |