交易登录 机构理财 指数投资 客户服务 English

必威手机版生态优先

  • 基金类型: 混合型
  • 基金代码: 000294
  • 最新净值: 3.919 元 ( +2.11% )
    (净值日期:2020-07-17) 
  • 网上购买费率: 1.5% 现: 0.015% 0.1折
购买金额: 元 (1元起购)

  立即购买

1个月以来回报率
13.73%

3个月
40.77%

1年
83.05%

今年以来
60.61%

成立以来
382.97%

  • 1个月
  • 3个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

热度推荐
挖掘消费等行业机会 布局经济转型受益行业 捕捉主题投资机遇
  • 基金概况
  • 业绩表现
  • 交易费率
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 销售机构
  • 历史分红
法定名称:必威手机版生态优先混合型证券投资基金 基金简称:必威手机版生态优先混合 风险等级: R3 基金经理:陈媛
基金类型:混合型 基金代码:000294 成立日期:2013-11-28 币种:CNY
业绩比较基准:
  • 日期
    2020-07-17
  • 单位净值
    3.919
  • 累计净值
    4.407
  • 涨跌
    2.11%
  • 三个月
    40.77%
  • 一年
    83.05%
  • 成立以来
    382.97%

陈媛
硕士研究生,11年基金行业从业经验。上海交通大学应届毕业加入必威手机版基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月起,担任必威手机版生态优先混合基金的基金经理。2018年6月起,同时担任必威手机版行业轮动混合基金的基金经理。2018年11月起,同时担任必威手机版宝利配置基金的基金经理。2020年2月起,同时担任必威手机版优质生活混 合基金的基金经理。

历任基金经理

  • 刘伟亭 职位:基金经理 任职时间:2015.09-2018.05
  • 翁启森 职位:基金经理 任职时间:2015.06-2016.09
  • 施卫平 职位:基金经理 任职时间:2014.04-2015.06
  • 李冠宇 职位:基金经理 任职时间:2013.11-2014.12
  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2020-03-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 977,372,139.68 88.68
其中:股票 977,372,139.68 88.68
2 固定收益投资 2,159,359.80 0.20
其中:债券 2,159,359.80 0.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 87,422,968.78 7.93
7 其他各项资产 35,117,227.62 3.19
8 合计 1,102,071,695.88 100.00

以下数据截止2020-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 54,838,541.00 5.01
采矿业 - -
制造业 692,954,750.19 63.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 983.00 0.00
批发和零售业 61,141,279.00 5.59
交通运输、仓储和邮政业 2,159,297.50 0.20
住宿和餐饮业 8,837,893.00 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 47,532,601.79 4.35
金融业 4,364,671.94 0.40
房地产业 46,997,938.00 4.30
租赁和商务服务业 31,346,546.00 2.87
科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
水利、环境和公共设施管理业 491,200.00 0.04
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 26,148,478.00 2.39
综合 540,407.28 0.05
合计 977,372,139.68 89.37

以下数据截止2020-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
603345 安井食品 911,653 78,238,060.46 7.15
000858 五 粮 液 489,800 56,424,960.00 5.16
002714 牧原股份 448,700 54,835,627.00 5.01
000876 新希望 1,729,200 54,348,756.00 4.97
000895 双汇发展 1,349,554 53,037,472.20 4.85
001914 招商积余 1,991,100 46,970,049.00 4.29
601933 永辉超市 3,751,569 38,416,066.56 3.51
002557 洽洽食品 768,952 34,687,424.72 3.17
300792 壹网壹创 148,600 33,732,200.00 3.08
600882 妙可蓝多 1,440,100 33,007,092.00 3.02

以下数据截止2020-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,159,359.80 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,159,359.80 0.20

以下数据截止2020-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
127015 希望转债 13,705 2,159,359.80 0.20
  • 全部
  • 基金文件
  • 定期报告
  • 分红公告
  • 重大事件
  • 业务规则
  • 其它公告

网上直销

登录必威手机版基金、必威手机版基金APP,全场基金认/申购费最低1折起。
为您提供全天候高效、安全、便捷的基金服务。

柜台直销

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
联系人:刘芷伶
联系电话:021-38969983

代销机构(仅供参考,具体业务办理请以销售机构的规定为准,您可通过以下清单查看代销机构相关信息:代销机构清单

  • 百盈基金
  • 伯嘉基金
  • 渤海银行
  • 常熟农商
  • 长江证券
  • 长量基金
  • 朝阳永续
  • 创金启富
  • 大河财富
  • 大连网金
  • 大连银行
  • 大智慧
  • 蛋卷基金
  • 德邦证券
  • 电盈基金
  • 东海期货
  • 东莞农商
  • 东莞银行
  • 方正证券
  • 凤凰金信
  • 格上富信
  • 工商银行
  • 光大证券
  • 广发银行
  • 广源达信
  • 国金证券
  • 国联证券
  • 国美基金
  • 国泰君安
  • 哈商银行
  • 海通证券
  • 海银基金
  • 好买基金
  • 和耕传承
  • 和讯科技
  • 恒泰证券
  • 恒天明泽
  • 虹点基金
  • 洪泰财富
  • 宏信证券
  • 必威手机版证券
  • 必威手机版直销
  • 华龙证券
  • 华润银行
  • 华夏财富
  • 华信证券
  • 华羿恒信
  • 华鑫证券
  • 辉腾汇富
  • 汇成基金
  • 汇付基金
  • 基煜基金
  • 济安财富
  • 嘉实财富
  • 嘉兴银行
  • 建设银行
  • 江南农商行
  • 江苏汇林
  • 交通银行
  • 金斧子
  • 金牛理财
  • 锦安基金
  • 晋商银行
  • 凯恩斯
  • 凯石财富
  • 科地瑞富
  • 肯特瑞
  • 昆山农商
  • 懒猫金服
  • 利得金融
  • 联储证券
  • 陆金所
  • 蚂蚁基金
  • 民生银行
  • 南海农商行
  • 南京证券
  • 宁波银行
  • 农商银行
  • 农业银行
  • 诺亚正行
  • 平安银行
  • 平安证券
  • 普益基金
  • 浦发银行
  • 浦领基金
  • 乾道金融
  • 泉州银行
  • 上海联泰
  • 上海证券
  • 申万宏源
  • 申万西部
  • 深圳富济
  • 顺德农商行
  • 苏宁基金
  • 苏州农商行
  • 苏州银行
  • 太平洋
  • 唐鼎耀华
  • 腾安基金
  • 天风证券
  • 天府银行
  • 天天基金
  • 通华财富
  • 同花顺
  • 途牛基金
  • 挖财基金
  • 万得基金
  • 万家财富
  • 微众银行
  • 喜鹊财富
  • 厦门鑫鼎盛
  • 新兰德
  • 新浪仓石
  • 新时代
  • 信诚销售
  • 信达证券
  • 玄元保险
  • 一路财富
  • 宜信普泽
  • 银河证券
  • 盈米基金
  • 有鱼基金
  • 云湾基金
  • 增财基金
  • 展恒基金
  • 招商银行
  • 招商证券
  • 浙商银行
  • 正融资管
  • 植信基金
  • 中国期货
  • 中国人寿
  • 中国银行
  • 中金公司
  • 中民财富
  • 中山证券
  • 中泰证券
  • 中信华南
  • 中信建投
  • 中信期货
  • 中信山东
  • 中信证券
  • 中银国际
  • 中原银行
  • 中正达广
  • 众惠基金
  • 众禄基金
  • 奕丰基金
  • 晟视天下
  • 钜派钰茂
年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
2019 10派4.88元 2019-06-26 2019-06-26 派现 2019-06-27 2019-07-01