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基本信息
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最新公告日期
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2020年07月10日
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基金名称
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必威手机版易富黄金交易型基金
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基金管理公司名称
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必威手机版基金管理有限公司
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一级市场基金代码
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518881
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2020年07月09日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-18789.94
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
1187180.06
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基金份额净值(单位:元)
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￥
3.9573
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2020年07月10日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-18789.94
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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1500000000
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赎回上限
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300000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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300000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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黄金现货合约信息内容
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黄金现货合约代码
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黄金现货合约名称
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黄金现货合约数量(克)
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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替代金额(单位：人民币元)
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Au9999
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黄金9999
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3000
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退补
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10.00%
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0.00%
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1205970.000
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