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基本信息
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最新公告日期
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2020年07月10日
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基金名称
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必威手机版三菱日联日经225ETF
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基金管理公司名称
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必威手机版基金管理有限公司
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一级市场基金代码
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513881
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2020年07月09日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
10.33
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
528672.86
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.0573
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2020年07月10日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
10.33
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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3000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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1346
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1346
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346
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非沪深市场成分证券退补现金替代
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10.00%
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0.00%
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528662.530
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