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     基本信息
最新公告日期
   2020年07月10日
基金名称
  必威手机版国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  必威手机版基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年07月08日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -377.95
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 523806.86
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.0480

 

     2020年07月10日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -539.27
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3270.040
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22468.450
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40562.270
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25339.470
BAYN
BAYN
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34072.550
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5345.720
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10105.580
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4668.500
DAI
DAI
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17238.480
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17141.490
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9860.860
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18277.190
DTE
DTE
232
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27303.200
DWNI
DWNI
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7061.010
EOAN
EOAN
153
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12373.440
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8368.270
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9882.320
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3715.450
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8006.940
IFX
IFX
90
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15066.450
LIN
LIN
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
54698.550
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7748.760
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4723.280
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18351.610
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11206.360
SAP
SAP
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
54036.220
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43556.170
VNA
VNA
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15783.960
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13937.560
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
175.980